Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 69,17 | 68,49 | +0,99% | +34,44% | 286,43 | 283,48 | +1,04% | +40,27% |  |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 100,63 | 100,31 | +0,32% | +43,92% | 284,26 | 281,37 | +1,03% | +36,84% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 65,58 | 64,93 | +1,00% | +33,78% | 271,57 | 268,75 | +1,05% | +39,58% | |
|
BlackRock Global Funds US Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 95,40 | 95,10 | +0,32% | +43,20% | 269,49 | 266,75 | +1,02% | +36,16% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 9,17 | 9,18 | -0,11% | +46,02% | 25,90 | 25,75 | +0,60% | +38,84% | |
|
Franklin US Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 9,85 | 9,86 | -0,10% | +47,23% | 27,82 | 27,66 | +0,60% | +39,99% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 42,09 | 41,46 | +1,52% | +25,19% | 174,29 | 171,60 | +1,57% | +30,62% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 82,28 | 81,53 | +0,92% | +31,80% | 340,72 | 337,45 | +0,97% | +37,51% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 61,32 | 60,77 | +0,91% | +34,12% | 173,22 | 170,46 | +1,62% | +27,52% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 61,30 | 60,76 | +0,89% | +34,11% | 173,16 | 170,43 | +1,60% | +27,51% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 40,05 | 39,44 | +1,55% | +24,22% | 165,85 | 163,24 | +1,60% | +29,61% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 80,63 | 79,90 | +0,91% | +30,94% | 333,89 | 330,71 | +0,96% | +36,61% | |
|
Schroder International Selection US Large Cap A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 58,36 | 57,84 | +0,90% | +33,27% | 164,85 | 162,24 | +1,61% | +26,72% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 88,39 | 86,70 | +1,95% | +28,42% | 366,02 | 358,85 | +2,00% | +33,99% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 85,58 | 84,46 | +1,33% | +36,25% | 354,39 | 349,58 | +1,38% | +42,16% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 129,29 | 127,63 | +1,30% | +37,53% | 365,22 | 358,00 | +2,02% | +30,76% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 127,87 | 126,23 | +1,30% | +37,51% | 361,21 | 354,07 | +2,01% | +30,75% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 87,10 | 85,45 | +1,93% | +27,75% | 360,68 | 353,68 | +1,98% | +33,29% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 84,92 | 83,81 | +1,32% | +35,70% | 351,65 | 346,89 | +1,37% | +41,58% | |
|
Schroder International Selection US Small & Mid-Cap Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 127,00 | 125,37 | +1,30% | +36,96% | 358,75 | 351,66 | +2,02% | +30,22% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 63,10 | 62,25 | +1,37% | +33,88% | 178,25 | 174,61 | +2,08% | +27,30% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 63,12 | 62,26 | +1,38% | +33,90% | 178,30 | 174,64 | +2,10% | +27,31% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 61,11 | 60,28 | +1,38% | +33,34% | 172,62 | 169,09 | +2,09% | +26,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)