Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 17,57 | 17,63 | -0,34% | +13,06% | 72,76 | 72,97 | -0,29% | +17,97% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 14,75 | 14,81 | -0,41% | +10,40% | 61,08 | 61,30 | -0,36% | +15,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 17,38 | 17,45 | -0,40% | +12,71% | 71,97 | 72,23 | -0,35% | +17,60% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 25,31 | 25,57 | -1,02% | +21,04% | 71,50 | 71,72 | -0,32% | +15,09% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 14,23 | 14,28 | -0,35% | +8,38% | 58,93 | 59,10 | -0,30% | +13,08% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 20,69 | 20,90 | -1,00% | +16,17% | 58,45 | 58,62 | -0,31% | +10,46% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)