Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 104,65 104,65 0,00% +2,98% 433,36 433,15 +0,05% +7,45% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 101,99 101,99 0,00% 0,00% 422,34 422,14 +0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 1031,90 1051,09 -1,83% +0,89% 4273,10 4350,46 -1,78% +5,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 1018,42 1018,37 0,00% 0,00% 4217,28 4215,03 +0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 19,97 19,98 -0,05% +12,76% 82,70 82,70 0,00% +17,65% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-15 29,05 29,26 -0,72% +20,74% 82,06 82,07 -0,02% +14,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 18,92 18,93 -0,05% +12,22% 78,35 78,35 0,00% +17,08% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-15 27,53 27,73 -0,72% +20,11% 77,77 77,78 -0,02% +14,21% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 13,83 13,83 0,00% +10,20% 57,27 57,24 +0,05% +14,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 13,19 13,19 0,00% +9,64% 54,62 54,59 +0,05% +14,40% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 100,19 100,22 -0,03% 0,00% 414,89 414,81 +0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 100,19 100,22 -0,03% 0,00% 414,89 414,81 +0,02% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-15 174,64 175,03 -0,22% +9,95% 723,18 724,45 -0,17% +14,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-15 105,26 105,49 -0,22% +5,63% 435,88 436,62 -0,17% +10,21% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-15 166,29 166,67 -0,23% +9,39% 688,61 689,85 -0,18% +14,14% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 20,83 20,84 -0,05% +16,56% 86,26 86,26 0,00% +21,62% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 21,65 21,63 +0,09% +7,02% 89,65 89,53 +0,14% +11,66% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 10,16 10,15 +0,10% +6,95% 42,07 42,01 +0,15% +11,58% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 5,55 5,55 0,00% +3,54% 22,98 22,97 +0,05% +8,03% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 10,77 10,77 0,00% +2,47% 44,60 44,58 +0,05% +6,92% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-15 19,42 19,42 0,00% +14,98% 80,42 80,38 +0,05% +19,97% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-15 737,39 741,79 -0,59% +5,19% 3053,53 3070,27 -0,55% +9,76% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-15 466,38 469,16 -0,59% -1,22% 1931,28 1941,85 -0,54% +3,06% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-15 1447,67 1448,38 -0,05% +33,06% 4089,38 4062,71 +0,66% +26,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-15 582,90 583,18 -0,05% +22,37% 1646,58 1635,82 +0,66% +16,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 204,24 204,31 -0,03% +8,97% 845,76 845,64 +0,01% +13,69% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 108,52 108,56 -0,04% +4,11% 449,38 449,33 +0,01% +8,62% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 8,79 8,79 0,00% +14,16% 36,40 36,38 +0,05% +19,11% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 11,03 11,02 +0,09% +7,82% 45,68 45,61 +0,14% +12,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-15 202,52 203,01 -0,24% +6,03% 838,63 840,26 -0,19% +10,62% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-15 6,07 6,08 -0,16% +2,53% 25,14 25,17 -0,12% +6,98% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-15 8,41 8,43 -0,24% +5,65% 34,83 34,89 -0,19% +10,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-15 8,09 8,10 -0,12% +5,20% 33,50 33,53 -0,08% +9,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-15 20,62 20,74 -0,58% +20,51% 58,25 58,18 +0,12% +14,59% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-15 14,71 14,71 0,00% +12,98% 60,91 60,88 +0,05% +17,88% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-15 8,09 8,08 +0,12% +9,32% 33,50 33,44 +0,17% +14,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-15 14,15 14,15 0,00% +12,39% 58,60 58,57 +0,05% +17,26% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)