Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 303,87 | 303,72 | +0,05% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 296,91 | 296,77 | +0,05% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 9,82 | 9,81 | +0,10% | +22,29% | 40,66 | 40,60 | +0,15% | +27,59% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 9,31 | 9,30 | +0,11% | +21,70% | 38,55 | 38,49 | +0,16% | +26,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 156,05 | 156,19 | -0,09% | +26,68% | 646,20 | 646,47 | -0,04% | +32,18% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 112,46 | 112,57 | -0,10% | +19,04% | 465,70 | 465,93 | -0,05% | +24,21% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-15 | 114,13 | 114,00 | +0,11% | +3,87% | 472,61 | 471,85 | +0,16% | +8,37% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 90,12 | 89,97 | +0,17% | +29,50% | 373,19 | 372,39 | +0,22% | +35,12% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 89,12 | 88,97 | +0,17% | +28,84% | 369,05 | 368,25 | +0,22% | +34,43% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-15 | 354,31 | 353,69 | +0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-15 | 89,25 | 89,11 | +0,16% | +29,31% | 252,11 | 249,95 | +0,86% | +22,95% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 2,43 | 2,43 | 0,00% | +7,52% | 10,06 | 10,06 | +0,05% | +12,18% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 2,30 | 2,30 | 0,00% | +6,48% | 9,52 | 9,52 | +0,05% | +11,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)