Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 11,47 | 11,47 | 0,00% | +19,85% | 47,50 | 47,47 | +0,05% | +25,05% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 11,11 | 11,11 | 0,00% | +19,21% | 46,01 | 45,98 | +0,05% | +24,38% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 136,51 | 136,72 | -0,15% | +13,45% | 565,29 | 565,88 | -0,11% | +18,37% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 130,90 | 131,11 | -0,16% | +12,88% | 542,06 | 542,66 | -0,11% | +17,78% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 21,50 | 21,50 | 0,00% | 0,00% | 89,03 | 88,99 | +0,05% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-15 | 18,41 | 18,38 | +0,16% | +22,08% | 76,24 | 76,07 | +0,21% | +27,38% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 147,81 | 147,77 | +0,03% | +21,42% | 612,08 | 611,62 | +0,08% | +26,69% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-15 | 109,21 | 109,18 | +0,03% | 0,00% | 308,50 | 306,25 | +0,73% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 15,43 | 15,42 | +0,06% | +18,15% | 63,90 | 63,82 | +0,11% | +23,27% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 15,34 | 15,34 | 0,00% | 0,00% | 63,52 | 63,49 | +0,05% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 14,95 | 14,95 | 0,00% | +17,62% | 61,91 | 61,88 | +0,05% | +22,72% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 14,53 | 14,53 | 0,00% | 0,00% | 60,17 | 60,14 | +0,05% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)