Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 11,10 | 11,06 | +0,36% | +34,06% | 31,36 | 31,02 | +1,07% | +27,47% |  |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 7,45 | 7,38 | +0,95% | +24,58% | 30,85 | 30,55 | +1,00% | +29,98% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 10,84 | 10,81 | +0,28% | +33,33% | 30,62 | 30,32 | +0,99% | +26,78% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 17,66 | 17,65 | +0,06% | +4,44% | 73,13 | 73,05 | +0,10% | +8,96% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 9,46 | 9,51 | -0,53% | +10,39% | 39,17 | 39,36 | -0,48% | +15,17% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 25,70 | 25,84 | -0,54% | +11,84% | 72,60 | 72,48 | +0,16% | +6,34% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 17,42 | 17,40 | +0,11% | +4,00% | 72,14 | 72,02 | +0,16% | +8,51% | |
|
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 25,34 | 25,48 | -0,55% | +11,29% | 71,58 | 71,47 | +0,15% | +5,81% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 110,36 | 110,98 | -0,56% | +12,12% | 311,75 | 311,30 | +0,14% | +6,61% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 11,18 | 11,08 | +0,90% | +45,57% | 46,30 | 45,86 | +0,95% | +51,89% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 13,09 | 13,09 | 0,00% | +53,64% | 36,98 | 36,72 | +0,71% | +46,08% | |
|
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 10,96 | 10,86 | +0,92% | +44,02% | 45,39 | 44,95 | +0,97% | +50,27% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 12,55 | 12,57 | -0,16% | +23,40% | 35,45 | 35,26 | +0,55% | +17,33% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 25,98 | 26,02 | -0,15% | +51,58% | 73,39 | 72,99 | +0,55% | +44,12% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 24,12 | 24,05 | +0,29% | +38,86% | 68,13 | 67,46 | +1,00% | +32,03% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) | USD | 2009-12-15 | 12,55 | 12,54 | +0,08% | 0,00% | 35,45 | 35,17 | +0,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 28,32 | 28,41 | -0,32% | +18,59% | 117,27 | 117,59 | -0,27% | +23,74% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 26,24 | 26,33 | -0,34% | +19,22% | 74,12 | 73,86 | +0,36% | +13,36% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 14,39 | 14,44 | -0,35% | +11,12% | 40,65 | 40,50 | +0,36% | +5,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 27,84 | 27,94 | -0,36% | +18,27% | 115,28 | 115,64 | -0,31% | +23,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2009-12-15 | 99,17 | 99,51 | -0,34% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 25,74 | 25,83 | -0,35% | +18,95% | 72,71 | 72,45 | +0,36% | +13,10% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 19,57 | 19,64 | -0,36% | +10,25% | 81,04 | 81,29 | -0,31% | +15,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 14,10 | 14,14 | -0,28% | +10,94% | 39,83 | 39,66 | +0,42% | +5,48% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)