Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 104,85 | 104,92 | -0,07% | +24,39% | 434,18 | 434,26 | -0,02% | +29,79% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 11,47 | 11,45 | +0,17% | +31,09% | 47,50 | 47,39 | +0,22% | +36,77% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 10,05 | 10,03 | +0,20% | +30,35% | 41,62 | 41,51 | +0,25% | +36,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 584,59 | 581,70 | +0,50% | +11,78% | 2420,79 | 2407,66 | +0,55% | +16,63% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 503,62 | 501,13 | +0,50% | +9,96% | 2085,49 | 2074,18 | +0,55% | +14,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 98,02 | 97,90 | +0,12% | +37,80% | 405,90 | 405,21 | +0,17% | +43,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 97,32 | 97,20 | +0,12% | +36,63% | 274,91 | 272,65 | +0,83% | +29,91% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 97,49 | 97,38 | +0,11% | +37,37% | 403,71 | 403,06 | +0,16% | +43,32% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 96,82 | 96,70 | +0,12% | +36,19% | 273,50 | 271,24 | +0,83% | +29,50% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 95,68 | 95,50 | +0,19% | +24,08% | 396,21 | 395,27 | +0,24% | +29,46% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 96,43 | 96,25 | +0,19% | +24,63% | 272,39 | 269,98 | +0,89% | +18,51% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 95,08 | 94,89 | +0,20% | +23,61% | 393,73 | 392,75 | +0,25% | +28,97% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 95,92 | 95,73 | +0,20% | +24,17% | 270,95 | 268,52 | +0,91% | +18,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)