Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 81,26 | 81,02 | +0,30% | +78,95% | 336,50 | 335,34 | +0,34% | +86,71% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 6,85 | 6,88 | -0,44% | +102,06% | 19,35 | 19,30 | +0,27% | +92,13% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 83,57 | 83,32 | +0,30% | +86,46% | 346,06 | 344,86 | +0,35% | +94,54% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-15 | 869,92 | 869,83 | +0,01% | +89,02% | 3602,34 | 3600,23 | +0,06% | +97,22% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 16,58 | 16,64 | -0,36% | +61,76% | 46,84 | 46,68 | +0,34% | +53,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 6,78 | 6,81 | -0,44% | +23,05% | 19,15 | 19,10 | +0,26% | +17,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 5,67 | 5,69 | -0,35% | +13,40% | 16,02 | 15,96 | +0,35% | +7,82% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 6,71 | 6,74 | -0,45% | +22,45% | 18,95 | 18,91 | +0,26% | +16,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-15 | 5,63 | 5,65 | -0,35% | +13,05% | 15,90 | 15,85 | +0,35% | +7,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)