Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 6,83 | 6,81 | +0,29% | +12,15% | 19,56 | 19,24 | +1,67% | +8,64% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 6,63 | 6,61 | +0,30% | +11,43% | 18,98 | 18,67 | +1,68% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 94,61 | 94,75 | -0,15% | +51,62% | 394,21 | 392,36 | +0,47% | +58,71% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 99,02 | 99,16 | -0,14% | +47,00% | 283,54 | 280,11 | +1,23% | +42,40% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 93,25 | 93,39 | -0,15% | +50,99% | 388,55 | 386,73 | +0,47% | +58,05% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 97,53 | 97,67 | -0,14% | +46,38% | 279,28 | 275,90 | +1,22% | +41,79% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)