Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 17,54 | 17,57 | -0,17% | +12,87% | 73,08 | 72,76 | +0,45% | +18,15% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 14,73 | 14,75 | -0,14% | +10,25% | 61,38 | 61,08 | +0,48% | +15,41% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 17,35 | 17,38 | -0,17% | +12,52% | 72,29 | 71,97 | +0,45% | +17,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 25,28 | 25,31 | -0,12% | +19,36% | 72,39 | 71,50 | +1,25% | +15,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 14,21 | 14,23 | -0,14% | +8,23% | 59,21 | 58,93 | +0,48% | +13,29% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 20,66 | 20,69 | -0,14% | +14,52% | 59,16 | 58,45 | +1,22% | +10,94% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)