Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 104,61 104,65 -0,04% +2,85% 435,88 433,36 +0,58% +7,67% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 101,95 101,99 -0,04% 0,00% 424,80 422,34 +0,58% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 1031,51 1031,90 -0,04% +0,79% 4297,99 4273,10 +0,58% +5,51% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 1018,10 1018,42 -0,03% 0,00% 4242,12 4217,28 +0,59% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 20,00 19,97 +0,15% +12,42% 83,33 82,70 +0,77% +17,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-16 29,15 29,05 +0,34% +19,13% 83,47 82,06 +1,72% +15,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 18,95 18,92 +0,16% +11,87% 78,96 78,35 +0,78% +17,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-16 27,62 27,53 +0,33% +18,54% 79,09 77,77 +1,70% +14,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 13,84 13,83 +0,07% +10,19% 57,67 57,27 +0,69% +15,35% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 13,20 13,19 +0,08% +9,63% 55,00 54,62 +0,70% +14,77% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 100,22 100,19 +0,03% 0,00% 417,59 414,89 +0,65% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 100,22 100,19 +0,03% 0,00% 417,59 414,89 +0,65% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-16 175,13 174,64 +0,28% +9,92% 729,71 723,18 +0,90% +15,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-16 105,55 105,26 +0,28% +5,60% 439,80 435,88 +0,90% +10,55% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-16 166,76 166,29 +0,28% +9,38% 694,84 688,61 +0,91% +14,50% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 20,86 20,83 +0,14% +16,41% 86,92 86,26 +0,77% +21,85% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 21,66 21,65 +0,05% +6,96% 90,25 89,65 +0,67% +11,97% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 10,16 10,16 0,00% +6,83% 42,33 42,07 +0,62% +11,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 5,55 5,55 0,00% +3,35% 23,13 22,98 +0,62% +8,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 10,77 10,77 0,00% +2,38% 44,88 44,60 +0,62% +7,17% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-16 19,40 19,42 -0,10% +14,79% 80,83 80,42 +0,52% +20,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-16 738,75 737,39 +0,18% +6,46% 3078,15 3053,53 +0,81% +11,44% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-16 467,24 466,38 +0,18% -0,04% 1946,85 1931,28 +0,81% +4,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-16 1448,59 1447,67 +0,06% +32,67% 4148,04 4089,38 +1,43% +28,51% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-16 583,27 582,90 +0,06% +22,01% 1670,19 1646,58 +1,43% +18,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 204,93 204,24 +0,34% +9,40% 853,88 845,76 +0,96% +14,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 108,89 108,52 +0,34% +4,52% 453,71 449,38 +0,96% +9,41% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 8,78 8,79 -0,11% +13,58% 36,58 36,40 +0,51% +18,90% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 11,01 11,03 -0,18% +7,21% 45,88 45,68 +0,44% +12,22% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 201,53 202,52 -0,49% +6,34% 839,72 838,63 +0,13% +11,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-16 6,08 6,07 +0,16% +2,18% 25,33 25,14 +0,79% +6,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-16 8,42 8,41 +0,12% +5,38% 35,08 34,83 +0,74% +10,31% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-16 8,10 8,09 +0,12% +4,79% 33,75 33,50 +0,75% +9,69% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-16 20,63 20,62 +0,05% +18,70% 59,07 58,25 +1,42% +14,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-16 14,71 14,71 0,00% +12,72% 61,29 60,91 +0,62% +18,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-16 8,09 8,09 0,00% +9,03% 33,71 33,50 +0,62% +14,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-16 14,15 14,15 0,00% +12,12% 58,96 58,60 +0,62% +17,37% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)