Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 11,48 | 11,47 | +0,09% | +19,58% | 47,83 | 47,50 | +0,71% | +25,18% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 11,12 | 11,11 | +0,09% | +19,06% | 46,33 | 46,01 | +0,71% | +24,63% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 136,78 | 136,51 | +0,20% | +13,36% | 569,92 | 565,29 | +0,82% | +18,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 131,15 | 130,90 | +0,19% | +12,79% | 546,46 | 542,06 | +0,81% | +18,07% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 21,52 | 21,50 | +0,09% | 0,00% | 89,67 | 89,03 | +0,71% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-16 | 18,39 | 18,41 | -0,11% | +21,79% | 76,63 | 76,24 | +0,51% | +27,49% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 147,80 | 147,81 | -0,01% | +21,02% | 615,84 | 612,08 | +0,61% | +26,68% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-16 | 109,23 | 109,21 | +0,02% | 0,00% | 312,78 | 308,50 | +1,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 15,43 | 15,43 | 0,00% | +18,06% | 64,29 | 63,90 | +0,62% | +23,58% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 15,35 | 15,34 | +0,07% | 0,00% | 63,96 | 63,52 | +0,69% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 14,95 | 14,95 | 0,00% | +17,53% | 62,29 | 61,91 | +0,62% | +23,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 14,53 | 14,53 | 0,00% | 0,00% | 60,54 | 60,17 | +0,62% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)