Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 10,42 10,17 +2,46% +77,82% 43,42 42,11 +3,09% +86,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-16 11,35 11,03 +2,90% +87,91% 32,50 31,16 +4,31% +82,03% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 10,22 9,97 +2,51% +76,82% 42,58 41,29 +3,14% +85,09% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-12-16 46,56 46,70 -0,30% +102,08% 194,00 193,38 +0,32% +111,54% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-16 11,97 11,90 +0,59% +73,48% 34,28 33,62 +1,97% +68,04% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 26,01 25,96 +0,19% +62,97% 108,38 107,50 +0,81% +70,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 13,37 13,39 -0,15% +43,15% 55,71 55,45 +0,47% +49,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-16 14,25 14,26 -0,07% +47,67% 40,80 40,28 +1,30% +43,04% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 13,30 13,31 -0,08% +42,55% 55,42 55,12 +0,55% +49,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-16 13,67 13,68 -0,07% +44,20% 56,96 56,65 +0,55% +50,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-12-16 18,31 18,44 -0,70% +130,90% 52,43 52,09 +0,66% +123,66% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-16 10,85 10,75 +0,93% +125,57% 31,07 30,37 +2,31% +118,51% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-12-16 10,63 10,54 +0,85% +122,85% 30,44 29,77 +2,24% +115,87% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 15,60 15,29 +2,03% +94,76% 65,00 63,32 +2,66% +103,87% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 26,81 26,28 +2,02% +92,88% 111,71 108,83 +2,65% +101,90% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-16 9,52 9,51 +0,11% +37,18% 39,67 39,38 +0,73% +43,60% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-16 11,09 11,08 +0,09% +36,24% 46,21 45,88 +0,71% +42,62% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-12-16 248,71 246,20 +1,02% +78,52% 712,18 695,47 +2,40% +72,92% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 10,29 10,27 +0,19% +83,42% 42,88 42,53 +0,82% +92,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 8,23 8,23 0,00% +63,62% 34,29 34,08 +0,62% +71,28% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-12-16 12,00 12,00 0,00% +73,16% 34,36 33,90 +1,37% +67,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-12-16 11,51 11,51 0,00% +72,56% 32,96 32,51 +1,37% +67,16% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 7,94 7,94 0,00% +62,70% 33,08 32,88 +0,62% +70,32% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-16 11,55 11,55 0,00% +72,39% 33,07 32,63 +1,37% +66,99% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 17,50 17,00 +2,94% +68,76% 72,92 70,40 +3,58% +76,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 17,08 16,60 +2,89% +67,94% 71,17 68,74 +3,53% +75,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 17,15 16,66 +2,94% +68,14% 71,46 68,99 +3,58% +76,01% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-16 24,85 24,13 +2,98% +77,63% 71,16 68,16 +4,39% +72,06% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 11,64 11,56 +0,69% +63,48% 48,50 47,87 +1,32% +71,14% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-16 13,10 13,01 +0,69% +73,05% 37,51 36,75 +2,07% +67,63% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-16 11,53 11,46 +0,61% +62,85% 48,04 47,46 +1,24% +70,48% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-16 12,97 12,88 +0,70% +72,47% 37,14 36,38 +2,08% +67,07% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-16 48,84 48,85 -0,02% +97,97% 139,85 137,99 +1,35% +91,77% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-12-16 2,52 2,52 0,00% +20,00% 10,50 10,44 +0,62% +25,62% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-12-16 2,60 2,60 0,00% +18,72% 10,83 10,77 +0,62% +24,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)