Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 81,66 | 81,26 | +0,49% | +81,10% | 340,25 | 336,50 | +1,12% | +89,58% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 6,89 | 6,85 | +0,58% | +102,05% | 19,73 | 19,35 | +1,96% | +95,72% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 83,98 | 83,57 | +0,49% | +88,76% | 349,92 | 346,06 | +1,11% | +97,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-16 | 874,24 | 869,92 | +0,50% | +91,33% | 3642,70 | 3602,34 | +1,12% | +100,28% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 16,41 | 16,58 | -1,03% | +59,01% | 46,99 | 46,84 | +0,33% | +54,03% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 6,82 | 6,78 | +0,59% | +24,00% | 19,53 | 19,15 | +1,97% | +20,12% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 5,71 | 5,67 | +0,71% | +14,43% | 16,35 | 16,02 | +2,09% | +10,84% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 6,75 | 6,71 | +0,60% | +23,40% | 19,33 | 18,95 | +1,97% | +19,53% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-16 | 5,66 | 5,63 | +0,53% | +13,88% | 16,21 | 15,90 | +1,91% | +10,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)