|
Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Multi Asset |
PLN |
2009-12-17 |
118,76 |
118,80 |
-0,03% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-12-17 |
106,48 |
106,42 |
+0,06% |
+20,88% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Allianz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
125,10 |
125,04 |
+0,05% |
+7,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-12-17 |
78,04 |
78,38 |
-0,43% |
+13,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Kapitał Plus |
PLN |
2009-12-17 |
144,41 |
145,06 |
-0,45% |
+13,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania |
PLN |
2009-12-17 |
208,52 |
209,50 |
-0,47% |
+15,90% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Aviva Investors Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Zrównoważony |
PLN |
2009-12-17 |
92,11 |
92,69 |
-0,63% |
+26,68% |
- |
- |
- |
- |
|
|
BNP Paribas Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
121,53 |
121,70 |
-0,14% |
+16,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Dynamiczny Polski |
PLN |
2009-12-17 |
139,62 |
140,45 |
-0,59% |
+44,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Credit Agricole Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Credit Agricole Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
172,90 |
173,55 |
-0,37% |
+17,83% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Esaliens Strateg |
PLN |
2009-12-17 |
229,78 |
230,63 |
-0,37% |
+14,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Esaliens Senior Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-12-17 |
246,79 |
247,24 |
-0,18% |
+12,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Fundusz Własności Pracowniczej PKP Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-12-17 |
34,59 |
34,64 |
-0,14% |
+42,17% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Aktywny |
PLN |
2009-12-17 |
162,94 |
163,56 |
-0,38% |
+23,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Stabilny |
PLN |
2009-12-17 |
175,39 |
176,08 |
-0,39% |
+17,99% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Korona Zrównoważony |
PLN |
2009-12-17 |
242,11 |
243,21 |
-0,45% |
+23,02% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Generali Fundusze Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Stabilny Wzrost |
PLN |
2009-12-17 |
124,21 |
124,53 |
-0,26% |
+18,57% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zabezpieczenia Emerytalnego |
PLN |
2009-12-17 |
20,76 |
20,84 |
-0,38% |
+13,44% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Investor Zrównoważony |
PLN |
2009-12-17 |
296,18 |
298,33 |
-0,72% |
+19,08% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Ipopema Opportunity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty |
PLN |
2009-12-17 |
9834,86 |
9834,86 |
0,00% |
+20,30% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Akcji Europy Środkowej i Wschodniej |
PLN |
2009-12-17 |
10,61 |
10,71 |
-0,93% |
+22,09% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-12-17 |
6,93 |
6,97 |
-0,57% |
+14,36% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Krajowy Subfundusz Metlife Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
13,58 |
13,65 |
-0,51% |
+13,07% |
- |
- |
- |
- |
|
|
MetLife Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasol Światowy Subfundusz MetLife Zrównoważony Azjatycki |
PLN |
2009-12-17 |
10,18 |
10,24 |
-0,59% |
+41,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Cyklu Koniunkturalnego |
PLN |
2009-12-17 |
153,61 |
154,58 |
-0,63% |
+16,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
122,21 |
122,72 |
-0,42% |
+10,69% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
201,83 |
202,68 |
-0,42% |
+12,93% |
- |
- |
- |
- |
|
|
NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-12-17 |
234,12 |
235,59 |
-0,62% |
+18,43% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Fund Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Emerytalny |
PLN |
2009-12-17 |
106,32 |
106,81 |
-0,46% |
+22,14% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Noble Funds Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny |
PLN |
2009-12-17 |
98,37 |
98,16 |
+0,21% |
+23,10% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aktywnej Alokacji |
PLN |
2009-12-17 |
109,12 |
109,71 |
-0,54% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
199,25 |
200,34 |
-0,54% |
+14,62% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważonego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
199,94 |
201,47 |
-0,76% |
+18,39% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Opera Equilibrium.pl |
PLN |
2009-12-17 |
12,63 |
12,68 |
-0,39% |
+25,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera NGO Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-12-17 |
10,80 |
10,80 |
0,00% |
+6,82% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Opera Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Beta-plus.pl |
PLN |
2009-12-17 |
12,39 |
12,15 |
+1,98% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
206,02 |
206,68 |
-0,32% |
+18,29% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-12-17 |
148,87 |
149,68 |
-0,54% |
+27,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Regionu Pacyfiku |
PLN |
2009-12-17 |
11,14 |
11,18 |
-0,36% |
+31,52% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Funduszy Globalnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Dochodu i Wzrostu Rynku Chińskiego |
PLN |
2009-12-17 |
12,31 |
12,35 |
-0,32% |
+38,31% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pekao Strategii Globalnej |
PLN |
2009-12-17 |
11,87 |
11,83 |
+0,34% |
+16,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pekao Walutowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony Rynku Amerykańskiego |
PLN |
2009-12-17 |
28,78 |
28,80 |
-0,07% |
+28,20% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji - Rynki Europy Wschodniej |
PLN |
2009-12-17 |
10,99 |
11,05 |
-0,54% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Pioneer Strategie Funduszowe Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zmiennej Alokacji 2 |
PLN |
2009-12-17 |
10,11 |
10,15 |
-0,39% |
0,00% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
115,41 |
115,72 |
-0,27% |
+8,80% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Strategicznej Alokacji |
PLN |
2009-12-17 |
82,86 |
82,49 |
+0,45% |
+13,37% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PKO Parasolowy Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-12-17 |
106,71 |
107,21 |
-0,47% |
+8,54% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Stabilnego Wzrostu Mazurek |
PLN |
2009-12-17 |
110,88 |
111,24 |
-0,32% |
+10,81% |
- |
- |
- |
- |
|
|
PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Subfundusz PZU Zrównoważony |
PLN |
2009-12-17 |
58,60 |
58,97 |
-0,63% |
+18,53% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Quercus Parasolowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Quercus Global Balanced |
PLN |
2009-12-17 |
98,55 |
98,84 |
-0,29% |
+16,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
14,53 |
14,59 |
-0,41% |
+26,13% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Zrównoważony |
PLN |
2009-12-17 |
1,99 |
2,00 |
-0,50% |
+27,56% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Dynamiczny |
PLN |
2009-12-17 |
30,73 |
31,00 |
-0,87% |
+23,91% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Platinum Stabilny |
PLN |
2009-12-17 |
40,07 |
40,16 |
-0,22% |
+34,24% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Stabilnego Wzrostu |
PLN |
2009-12-17 |
24,90 |
24,98 |
-0,32% |
+24,50% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Santander Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Zrównoważony |
PLN |
2009-12-17 |
26,02 |
26,24 |
-0,84% |
+33,85% |
- |
- |
- |
- |
|
|
SEJF Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Stabilny Zmiennej Alokacji |
PLN |
2009-12-17 |
119,56 |
119,92 |
-0,30% |
+10,03% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec - Top Funduszy Stabilnych Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-12-17 |
134,62 |
134,43 |
+0,14% |
+19,34% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - III Filar |
PLN |
2009-12-17 |
124,51 |
125,01 |
-0,40% |
+11,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Skarbiec - Waga |
PLN |
2009-12-17 |
262,36 |
264,66 |
-0,87% |
+18,15% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Silver Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-12-17 |
89,59 |
93,01 |
-3,68% |
-38,21% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund GoldFund |
PLN |
2009-12-17 |
952,41 |
952,41 |
0,00% |
-47,67% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Green |
PLN |
2009-12-17 |
1069,47 |
1069,47 |
0,00% |
-40,35% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Superfund Red |
PLN |
2009-12-17 |
961,82 |
961,82 |
0,00% |
-31,84% |
- |
- |
- |
- |
|
|
Superfund Trend Bis Powiązany Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty |
PLN |
2009-12-17 |
89,19 |
92,84 |
-3,93% |
-38,10% |
- |
- |
- |
- |
|