Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 25,76 | 25,72 | +0,16% | +29,58% | 74,42 | 73,65 | +1,05% | +26,12% |  |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 17,30 | 17,01 | +1,70% | +28,53% | 72,71 | 70,88 | +2,59% | +33,41% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 24,84 | 24,80 | +0,16% | +28,97% | 71,77 | 71,01 | +1,06% | +25,53% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 100,51 | 100,82 | -0,31% | -2,05% | 290,38 | 288,70 | +0,58% | -4,66% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 99,77 | 100,07 | -0,30% | -2,50% | 288,25 | 286,55 | +0,59% | -5,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)