Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 17,53 | 17,54 | -0,06% | +12,81% | 73,68 | 73,08 | +0,81% | +17,09% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 14,72 | 14,73 | -0,07% | +10,18% | 61,87 | 61,38 | +0,80% | +14,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +12,52% | 72,92 | 72,29 | +0,87% | +16,79% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 24,93 | 25,28 | -1,38% | +14,57% | 72,03 | 72,39 | -0,50% | +11,51% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 14,20 | 14,21 | -0,07% | +8,07% | 59,68 | 59,21 | +0,80% | +12,17% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 20,38 | 20,66 | -1,36% | +9,98% | 58,88 | 59,16 | -0,47% | +7,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)