Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 104,66 104,61 +0,05% +2,72% 439,87 435,88 +0,91% +6,62% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 102,00 101,95 +0,05% 0,00% 428,69 424,80 +0,92% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 1032,02 1031,51 +0,05% +0,70% 4337,37 4297,99 +0,92% +4,53% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 1018,51 1018,10 +0,04% 0,00% 4280,59 4242,12 +0,91% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 20,05 20,00 +0,25% +12,07% 84,27 83,33 +1,12% +16,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-17 28,79 29,15 -1,23% +12,55% 83,18 83,47 -0,35% +9,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 19,00 18,95 +0,26% +11,57% 79,85 78,96 +1,13% +15,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-17 27,28 27,62 -1,23% +11,99% 78,81 79,09 -0,35% +9,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 13,84 13,84 0,00% +9,93% 58,17 57,67 +0,87% +14,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 13,20 13,20 0,00% +9,36% 55,48 55,00 +0,87% +13,52% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 100,16 100,22 -0,06% 0,00% 420,95 417,59 +0,81% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 100,16 100,22 -0,06% 0,00% 420,95 417,59 +0,81% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-17 175,65 175,13 +0,30% +9,41% 738,22 729,71 +1,17% +13,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-17 105,86 105,55 +0,29% +5,10% 444,91 439,80 +1,16% +9,10% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-17 167,25 166,76 +0,29% +8,87% 702,92 694,84 +1,16% +13,00% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 20,92 20,86 +0,29% +15,84% 87,92 86,92 +1,16% +20,24% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 21,69 21,66 +0,14% +6,79% 91,16 90,25 +1,01% +10,85% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 10,18 10,16 +0,20% +6,71% 42,78 42,33 +1,06% +10,76% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 5,55 5,55 0,00% +3,54% 23,33 23,13 +0,87% +7,48% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 10,77 10,77 0,00% +2,47% 45,26 44,88 +0,87% +6,37% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-17 19,45 19,40 +0,26% +14,28% 81,74 80,83 +1,13% +18,62% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-17 736,20 738,75 -0,35% +6,16% 3094,10 3078,15 +0,52% +10,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-17 465,63 467,24 -0,34% -0,32% 1956,95 1946,85 +0,52% +3,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-17 1444,36 1448,59 -0,29% +28,80% 4172,90 4148,04 +0,60% +25,36% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-17 581,56 583,27 -0,29% +18,45% 1680,18 1670,19 +0,60% +15,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 205,28 204,93 +0,17% +9,19% 862,75 853,88 +1,04% +13,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 109,07 108,89 +0,17% +4,32% 458,40 453,71 +1,03% +8,29% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 8,81 8,78 +0,34% +13,09% 37,03 36,58 +1,21% +17,39% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 11,06 11,01 +0,45% +7,59% 46,48 45,88 +1,32% +11,68% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 201,89 201,53 +0,18% +8,14% 848,50 839,72 +1,05% +12,25% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-17 6,11 6,08 +0,49% +2,00% 25,68 25,33 +1,36% +5,88% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-17 8,46 8,42 +0,48% +5,09% 35,56 35,08 +1,35% +9,09% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-17 8,14 8,10 +0,49% +4,63% 34,21 33,75 +1,36% +8,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-17 20,43 20,63 -0,97% +13,50% 59,02 59,07 -0,08% +10,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-17 14,77 14,71 +0,41% +12,15% 62,08 61,29 +1,28% +16,41% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-17 8,12 8,09 +0,37% +8,41% 34,13 33,71 +1,24% +12,53% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-17 14,20 14,15 +0,35% +11,55% 59,68 58,96 +1,22% +15,79% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)