Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 11,51 | 11,48 | +0,26% | +19,65% | 48,37 | 47,83 | +1,13% | +24,19% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 11,15 | 11,12 | +0,27% | +19,12% | 46,86 | 46,33 | +1,14% | +23,65% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 137,13 | 136,78 | +0,26% | +13,43% | 576,33 | 569,92 | +1,12% | +17,75% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 131,49 | 131,15 | +0,26% | +12,87% | 552,63 | 546,46 | +1,13% | +17,16% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 21,58 | 21,52 | +0,28% | 0,00% | 90,70 | 89,67 | +1,15% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-17 | 18,42 | 18,39 | +0,16% | +21,66% | 77,42 | 76,63 | +1,03% | +26,29% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 148,01 | 147,80 | +0,14% | +20,81% | 622,06 | 615,84 | +1,01% | +25,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-17 | 109,49 | 109,23 | +0,24% | 0,00% | 316,33 | 312,78 | +1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 15,47 | 15,43 | +0,26% | +17,64% | 65,02 | 64,29 | +1,13% | +22,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 15,39 | 15,35 | +0,26% | 0,00% | 64,68 | 63,96 | +1,13% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 14,99 | 14,95 | +0,27% | +17,11% | 63,00 | 62,29 | +1,14% | +21,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 14,57 | 14,53 | +0,28% | 0,00% | 61,23 | 60,54 | +1,14% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)