Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 10,31 10,42 -1,06% +75,94% 43,33 43,42 -0,20% +82,63% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-17 11,03 11,35 -2,82% +75,36% 31,87 32,50 -1,95% +70,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 10,10 10,22 -1,17% +74,44% 42,45 42,58 -0,32% +81,07% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-12-17 45,36 46,56 -2,58% +101,51% 190,64 194,00 -1,73% +109,17% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-17 11,65 11,97 -2,67% +64,78% 33,66 34,28 -1,80% +60,38% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 25,77 26,01 -0,92% +63,93% 108,31 108,38 -0,06% +70,16% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 13,46 13,37 +0,67% +46,62% 56,57 55,71 +1,55% +52,20% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-17 14,15 14,25 -0,70% +46,03% 40,88 40,80 +0,19% +42,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 13,38 13,30 +0,60% +45,91% 56,23 55,42 +1,47% +51,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-17 13,58 13,67 -0,66% +42,95% 57,07 56,96 +0,20% +48,38% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-12-17 18,20 18,31 -0,60% +115,13% 52,58 52,43 +0,29% +109,39% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-17 10,31 10,85 -4,98% +108,70% 29,79 31,07 -4,13% +103,14% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-12-17 10,12 10,63 -4,80% +107,38% 29,24 30,44 -3,95% +101,84% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 15,44 15,60 -1,03% +97,44% 64,89 65,00 -0,17% +104,95% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 26,53 26,81 -1,04% +95,50% 111,50 111,71 -0,19% +102,94% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-17 9,50 9,52 -0,21% +35,14% 39,93 39,67 +0,65% +40,27% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-17 11,07 11,09 -0,18% +34,34% 46,52 46,21 +0,68% +39,45% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-12-17 243,52 248,71 -2,09% +69,68% 703,55 712,18 -1,21% +65,15% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 10,14 10,29 -1,46% +80,43% 42,62 42,88 -0,60% +87,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 8,23 8,23 0,00% +60,74% 34,59 34,29 +0,87% +66,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-12-17 11,84 12,00 -1,33% +63,31% 34,21 34,36 -0,45% +58,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-12-17 11,35 11,51 -1,39% +62,61% 32,79 32,96 -0,51% +58,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 7,94 7,94 0,00% +59,76% 33,37 33,08 +0,87% +65,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-17 11,40 11,55 -1,30% +62,62% 32,94 33,07 -0,42% +58,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 17,41 17,50 -0,51% +67,56% 73,17 72,92 +0,35% +73,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 17,00 17,08 -0,47% +66,67% 71,45 71,17 +0,39% +73,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 17,07 17,15 -0,47% +66,86% 71,74 71,46 +0,40% +73,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-17 24,39 24,85 -1,85% +69,38% 70,47 71,16 -0,97% +64,86% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 11,65 11,64 +0,09% +61,58% 48,96 48,50 +0,95% +67,72% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-17 12,94 13,10 -1,22% +64,42% 37,38 37,51 -0,34% +60,04% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-17 11,54 11,53 +0,09% +60,95% 48,50 48,04 +0,95% +67,07% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-17 12,81 12,97 -1,23% +63,81% 37,01 37,14 -0,35% +59,44% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-17 48,12 48,84 -1,47% +83,04% 139,02 139,85 -0,59% +78,15% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-12-17 2,53 2,52 +0,40% +21,05% 10,63 10,50 +1,27% +25,65% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-12-17 2,61 2,60 +0,38% +19,72% 10,97 10,83 +1,25% +24,28% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)