Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 14,94 | 15,07 | -0,86% | +28,90% | 62,79 | 62,79 | 0,00% | +33,80% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 21,45 | 21,97 | -2,37% | +29,37% | 61,97 | 62,91 | -1,49% | +25,92% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 14,20 | 14,33 | -0,91% | +28,16% | 59,68 | 59,71 | -0,05% | +33,03% | |
|
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 20,39 | 20,89 | -2,39% | +28,72% | 58,91 | 59,82 | -1,52% | +25,29% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 33,42 | 33,80 | -1,12% | +32,46% | 140,46 | 140,83 | -0,27% | +37,50% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-12-17 | 29,75 | 30,09 | -1,13% | +27,25% | 139,95 | 140,22 | -0,19% | +32,48% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 47,97 | 49,27 | -2,64% | +32,95% | 138,59 | 141,09 | -1,77% | +29,41% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 32,34 | 32,71 | -1,13% | +31,78% | 135,92 | 136,29 | -0,27% | +36,79% | |
|
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 46,43 | 47,68 | -2,62% | +32,28% | 134,14 | 136,53 | -1,75% | +28,75% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 59,34 | 60,09 | -1,25% | +34,62% | 249,39 | 250,38 | -0,39% | +39,74% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-12-17 | 52,83 | 53,50 | -1,25% | +29,33% | 248,53 | 249,31 | -0,31% | +34,65% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 85,19 | 87,59 | -2,74% | +35,14% | 246,12 | 250,81 | -1,87% | +31,53% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 56,26 | 56,97 | -1,25% | +33,95% | 236,45 | 237,38 | -0,39% | +39,04% | |
|
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-12-17 | 50,09 | 50,72 | -1,24% | +28,67% | 235,64 | 236,35 | -0,30% | +33,96% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 14,81 | 14,93 | -0,80% | +19,15% | 62,24 | 62,21 | +0,06% | +23,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 21,24 | 21,70 | -2,12% | +18,53% | 61,36 | 62,14 | -1,24% | +15,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-17 | 12,91 | 13,01 | -0,77% | +18,22% | 54,26 | 54,21 | +0,09% | +22,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-17 | 18,44 | 18,83 | -2,07% | +17,68% | 53,27 | 53,92 | -1,20% | +14,54% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)