Fundusze zagraniczne - rynku pieniężnego
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) EUR 2009-12-18 106,76 106,74 +0,02% +1,76% 446,45 448,61 -0,48% +4,22% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) EUR 2009-12-18 101,28 101,26 +0,02% -1,84% 423,53 425,58 -0,48% +0,52% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) EUR 2009-12-18 106,11 106,10 +0,01% +1,37% 443,73 445,92 -0,49% +3,81% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Step 90 Euro EUR 2009-12-18 130,11 130,39 -0,21% +13,95% 544,09 548,00 -0,71% +16,70% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve EUR 2009-12-18 17,21 17,21 0,00% +0,58% 71,97 72,33 -0,50% +3,01% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)