Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 17,52 | 17,53 | -0,06% | +12,74% | 73,27 | 73,68 | -0,56% | +15,46% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 14,71 | 14,72 | -0,07% | +10,10% | 61,51 | 61,87 | -0,57% | +12,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 17,34 | 17,35 | -0,06% | +12,45% | 72,51 | 72,92 | -0,56% | +15,16% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 24,87 | 24,93 | -0,24% | +10,98% | 72,38 | 72,03 | +0,50% | +11,58% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 14,20 | 14,20 | 0,00% | +8,07% | 59,38 | 59,68 | -0,50% | +10,67% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 20,32 | 20,38 | -0,29% | +6,22% | 59,14 | 58,88 | +0,44% | +6,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)