Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / małych i średnich spółek (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity AT - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 101,12 | 101,23 | -0,11% | 0,00% | 422,86 | 425,45 | -0,61% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Europe Small Cap Equity IT - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 1013,32 | 1014,35 | -0,10% | 0,00% | 4237,50 | 4263,11 | -0,60% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A - USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 86,18 | 86,91 | -0,84% | 0,00% | 250,83 | 251,09 | -0,11% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons A2 - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 158,96 | 160,65 | -1,05% | 0,00% | 664,74 | 675,18 | -1,55% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons AT - USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 86,27 | 87,00 | -0,84% | 0,00% | 251,09 | 251,35 | -0,10% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Little Dragons CT2 - EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 158,92 | 160,61 | -1,05% | 0,00% | 664,57 | 675,01 | -1,55% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 36,74 | 36,59 | +0,41% | +32,54% | 153,64 | 153,78 | -0,09% | +35,73% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 52,72 | 52,53 | +0,36% | +32,03% | 153,44 | 151,76 | +1,11% | +32,75% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 35,44 | 35,30 | +0,40% | +31,89% | 148,20 | 148,36 | -0,11% | +35,07% | |
|
BlackRock Global Funds Global SmallCap Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 50,86 | 50,68 | +0,36% | +31,35% | 148,03 | 146,42 | +1,10% | +32,07% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 22,92 | 23,06 | -0,61% | +9,88% | 95,85 | 96,92 | -1,10% | +12,52% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 20,68 | 20,74 | -0,29% | +9,48% | 86,48 | 87,17 | -0,79% | +12,11% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 32,89 | 33,10 | -0,63% | +9,45% | 95,73 | 95,63 | +0,10% | +10,04% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 21,71 | 21,83 | -0,55% | +9,37% | 90,79 | 91,75 | -1,05% | +12,01% | |
|
BlackRock Global Funds Japan Small & MidCap Opportunities Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 31,15 | 31,35 | -0,64% | +8,92% | 90,66 | 90,57 | +0,10% | +9,51% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 73,50 | 73,50 | 0,00% | +208,95% | 307,36 | 308,91 | -0,50% | +216,40% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc GBP (GBP) | GBP | 2009-12-18 | 65,03 | 65,03 | 0,00% | +203,03% | 305,24 | 305,92 | -0,22% | +216,62% | |
|
BlackRock Strategic Funds Latin American Opportunities Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 110,09 | 110,09 | 0,00% | +236,46% | 320,42 | 318,06 | +0,74% | +238,29% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 19,50 | 19,52 | -0,10% | +95,78% | 81,55 | 82,04 | -0,60% | +100,50% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 20,49 | 20,53 | -0,19% | +97,21% | 59,64 | 59,31 | +0,54% | +98,28% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 6,83 | 6,85 | -0,29% | +77,40% | 28,56 | 28,79 | -0,79% | +81,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 6,85 | 6,88 | -0,44% | +78,85% | 19,94 | 19,88 | +0,30% | +79,82% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 6,78 | 6,81 | -0,44% | +77,95% | 19,73 | 19,67 | +0,30% | +78,92% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 18,31 | 18,30 | +0,05% | +47,90% | 53,29 | 52,87 | +0,80% | +48,70% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Small-Mid Cap Growth Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 17,13 | 17,13 | 0,00% | +46,79% | 49,86 | 49,49 | +0,74% | +47,58% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 27,42 | 27,34 | +0,29% | +58,13% | 79,81 | 78,99 | +1,04% | +58,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Smaller Companies Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 18,99 | 18,94 | +0,26% | +56,94% | 55,27 | 54,72 | +1,01% | +57,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia ex Japan Equity Smaller Companies | USD | 2009-12-18 | 29,76 | 29,91 | -0,50% | +91,51% | 86,62 | 86,41 | +0,24% | +92,54% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 157,96 | 159,38 | -0,89% | +86,10% | 459,74 | 460,46 | -0,16% | +87,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 155,17 | 156,57 | -0,89% | +85,37% | 451,62 | 452,35 | -0,16% | +86,37% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 101,11 | 101,35 | -0,24% | +40,43% | 294,28 | 292,81 | +0,50% | +41,19% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 101,21 | 101,45 | -0,24% | +40,43% | 294,57 | 293,10 | +0,50% | +41,19% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 70,15 | 70,17 | -0,03% | +43,31% | 293,35 | 294,91 | -0,53% | +46,76% | |
|
Schroder International Selection Global Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 99,54 | 99,78 | -0,24% | +39,84% | 289,71 | 288,27 | +0,50% | +40,60% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 0,37 | 0,37 | 0,00% | +19,35% | 1,55 | 1,56 | -0,50% | +22,23% | |
|
Schroder International Selection Japanese Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 0,52 | 0,52 | 0,00% | +13,04% | 1,51 | 1,50 | +0,74% | +13,66% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 6,87 | 6,85 | +0,29% | +20,95% | 28,73 | 28,79 | -0,21% | +23,87% | |
|
Schroder International Selection Middle East A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 7,25 | 7,24 | +0,14% | +19,05% | 21,10 | 20,92 | +0,88% | +19,69% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 6,78 | 6,76 | +0,30% | +20,43% | 28,35 | 28,41 | -0,21% | +23,33% | |
|
Schroder International Selection Middle East A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 7,18 | 7,18 | 0,00% | +18,48% | 20,90 | 20,74 | +0,74% | +19,12% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)