Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 104,69 104,66 +0,03% +2,79% 437,79 439,87 -0,47% +5,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 102,03 102,00 +0,03% 0,00% 426,67 428,69 -0,47% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 1032,29 1032,02 +0,03% +0,77% 4316,83 4337,37 -0,47% +3,19% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 1018,72 1018,51 +0,02% 0,00% 4260,08 4280,59 -0,48% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 20,06 20,05 +0,05% +11,82% 83,89 84,27 -0,45% +14,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 28,79 28,79 0,00% +11,42% 83,79 83,18 +0,74% +12,02% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 19,01 19,00 +0,05% +11,30% 79,50 79,85 -0,45% +13,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 27,28 27,28 0,00% +10,85% 79,40 78,81 +0,74% +11,45% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 13,85 13,84 +0,07% +9,75% 57,92 58,17 -0,43% +12,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 13,22 13,20 +0,15% +9,26% 55,28 55,48 -0,35% +11,89% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 100,16 100,16 0,00% 0,00% 418,85 420,95 -0,50% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 100,16 100,16 0,00% 0,00% 418,85 420,95 -0,50% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-18 175,68 175,65 +0,02% +9,36% 734,66 738,22 -0,48% +12,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-18 105,88 105,86 +0,02% +5,06% 442,77 444,91 -0,48% +7,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-18 167,27 167,25 +0,01% +8,81% 699,49 702,92 -0,49% +11,43% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 20,94 20,92 +0,10% +16,01% 87,57 87,92 -0,40% +18,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 21,84 21,69 +0,69% +7,64% 91,33 91,16 +0,19% +10,23% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 10,25 10,18 +0,69% +7,56% 42,86 42,78 +0,18% +10,15% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 5,55 5,55 0,00% +3,35% 23,21 23,33 -0,50% +5,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 10,77 10,77 0,00% +2,28% 45,04 45,26 -0,50% +4,74% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-18 19,49 19,45 +0,21% +14,58% 81,50 81,74 -0,30% +17,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-18 736,45 736,20 +0,03% +5,95% 3079,69 3094,10 -0,47% +8,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-18 465,79 465,63 +0,03% -0,51% 1947,84 1956,95 -0,47% +1,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-18 1447,60 1444,36 +0,22% +27,35% 4213,24 4172,90 +0,97% +28,04% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-18 582,87 581,56 +0,23% +17,12% 1696,44 1680,18 +0,97% +17,75% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 205,43 205,28 +0,07% +9,32% 859,07 862,75 -0,43% +11,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 109,15 109,07 +0,07% +4,45% 456,44 458,40 -0,43% +6,97% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 8,83 8,81 +0,23% +12,77% 36,93 37,03 -0,27% +15,49% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 11,08 11,06 +0,18% +7,16% 46,33 46,48 -0,32% +9,74% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-18 201,23 201,89 -0,33% +7,73% 841,50 848,50 -0,82% +10,33% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-18 6,10 6,11 -0,16% +2,01% 25,51 25,68 -0,66% +4,47% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-18 8,46 8,46 0,00% +5,22% 35,38 35,56 -0,50% +7,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-18 8,14 8,14 0,00% +4,63% 34,04 34,21 -0,50% +7,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-18 20,40 20,43 -0,15% +9,38% 59,37 59,02 +0,59% +9,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-18 14,78 14,77 +0,07% +11,88% 61,81 62,08 -0,43% +14,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-18 8,12 8,12 0,00% +8,12% 33,96 34,13 -0,50% +10,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-18 14,22 14,20 +0,14% +11,27% 59,47 59,68 -0,36% +13,95% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)