Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 11,53 | 11,51 | +0,17% | +19,73% | 48,22 | 48,37 | -0,33% | +22,62% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 11,16 | 11,15 | +0,09% | +19,10% | 46,67 | 46,86 | -0,41% | +21,97% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 137,17 | 137,13 | +0,03% | +13,82% | 573,62 | 576,33 | -0,47% | +16,56% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 131,53 | 131,49 | +0,03% | +13,24% | 550,03 | 552,63 | -0,47% | +15,97% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 21,60 | 21,58 | +0,09% | 0,00% | 90,33 | 90,70 | -0,41% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-18 | 18,47 | 18,42 | +0,27% | +21,75% | 77,24 | 77,42 | -0,23% | +24,69% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 148,45 | 148,01 | +0,30% | +20,20% | 620,79 | 622,06 | -0,20% | +23,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-18 | 109,56 | 109,49 | +0,06% | 0,00% | 318,87 | 316,33 | +0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 15,48 | 15,47 | +0,06% | +17,36% | 64,73 | 65,02 | -0,44% | +20,19% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 15,40 | 15,39 | +0,06% | 0,00% | 64,40 | 64,68 | -0,44% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 15,00 | 14,99 | +0,07% | +16,82% | 62,73 | 63,00 | -0,43% | +19,64% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 14,58 | 14,57 | +0,07% | 0,00% | 60,97 | 61,23 | -0,43% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)