Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 6,83 | 6,82 | +0,15% | +16,35% | 19,88 | 19,70 | +0,89% | +16,99% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 6,63 | 6,62 | +0,15% | +15,51% | 19,30 | 19,13 | +0,89% | +16,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 93,29 | 94,09 | -0,85% | +39,87% | 390,12 | 395,44 | -1,35% | +43,24% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 97,67 | 98,48 | -0,82% | +31,44% | 284,27 | 284,52 | -0,09% | +32,15% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-18 | 91,95 | 92,74 | -0,85% | +39,28% | 384,52 | 389,77 | -1,35% | +42,63% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-18 | 96,20 | 97,00 | -0,82% | +30,88% | 279,99 | 280,24 | -0,09% | +31,59% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)