Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 17,54 | 17,52 | +0,11% | +12,80% | 73,33 | 73,27 | +0,09% | +12,98% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 14,72 | 14,71 | +0,07% | +10,10% | 61,54 | 61,51 | +0,04% | +10,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 17,35 | 17,34 | +0,06% | +12,44% | 72,53 | 72,51 | +0,03% | +12,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 24,95 | 24,87 | +0,32% | +15,99% | 72,45 | 72,38 | +0,09% | +18,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 14,21 | 14,20 | +0,07% | +8,14% | 59,41 | 59,38 | +0,04% | +8,31% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 20,39 | 20,32 | +0,34% | +11,24% | 59,21 | 59,14 | +0,11% | +13,49% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)