Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 104,67 104,69 -0,02% +2,74% 437,58 437,79 -0,05% +2,90% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 102,01 102,03 -0,02% 0,00% 426,46 426,67 -0,05% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 1032,14 1032,29 -0,01% +0,73% 4314,96 4316,83 -0,04% +0,89% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 1018,60 1018,72 -0,01% 0,00% 4258,36 4260,08 -0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 20,03 20,06 -0,15% +11,40% 83,74 83,89 -0,18% +11,58% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-21 28,70 28,79 -0,31% +14,66% 83,34 83,79 -0,54% +16,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 18,97 19,01 -0,21% +10,81% 79,31 79,50 -0,24% +10,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-21 27,20 27,28 -0,29% +14,09% 78,98 79,40 -0,52% +16,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 13,86 13,85 +0,07% +9,65% 57,94 57,92 +0,04% +9,83% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 13,22 13,22 0,00% +9,08% 55,27 55,28 -0,03% +9,25% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 100,14 100,16 -0,02% 0,00% 418,64 418,85 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 100,14 100,16 -0,02% 0,00% 418,64 418,85 -0,05% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-21 175,31 175,68 -0,21% +9,21% 732,90 734,66 -0,24% +9,38% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-21 105,66 105,88 -0,21% +4,92% 441,72 442,77 -0,24% +5,08% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-21 166,91 167,27 -0,22% +8,66% 697,78 699,49 -0,24% +8,83% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 20,92 20,94 -0,10% +16,16% 87,46 87,57 -0,12% +16,34% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 21,83 21,84 -0,05% +7,64% 91,26 91,33 -0,07% +7,81% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 10,24 10,25 -0,10% +7,45% 42,81 42,86 -0,13% +7,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 5,55 5,55 0,00% +3,35% 23,20 23,21 -0,03% +3,52% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 10,77 10,77 0,00% +2,38% 45,03 45,04 -0,03% +2,54% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-21 19,49 19,49 0,00% +14,04% 81,48 81,50 -0,03% +14,22% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-21 737,35 736,45 +0,12% +5,34% 3082,57 3079,69 +0,09% +5,50% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-21 466,35 465,79 +0,12% -1,09% 1949,62 1947,84 +0,09% -0,94% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-21 1449,89 1447,60 +0,16% +27,34% 4210,19 4213,24 -0,07% +29,91% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-21 583,79 582,87 +0,16% +17,10% 1695,21 1696,44 -0,07% +19,47% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 204,99 205,43 -0,21% +9,03% 856,98 859,07 -0,24% +9,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 108,92 109,15 -0,21% +4,17% 455,35 456,44 -0,24% +4,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 8,82 8,83 -0,11% +13,08% 36,87 36,93 -0,14% +13,26% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 11,10 11,08 +0,18% +7,87% 46,40 46,33 +0,15% +8,04% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 201,51 201,23 +0,14% +8,07% 842,43 841,50 +0,11% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-21 6,09 6,10 -0,16% +1,50% 25,46 25,51 -0,19% +1,66% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-21 8,45 8,46 -0,12% +4,71% 35,33 35,38 -0,15% +4,87% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-21 8,12 8,14 -0,25% +4,10% 33,95 34,04 -0,27% +4,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-21 20,45 20,40 +0,25% +14,63% 59,38 59,37 +0,01% +16,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-21 14,78 14,78 0,00% +11,97% 61,79 61,81 -0,03% +12,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-21 8,13 8,12 +0,12% +8,40% 33,99 33,96 +0,09% +8,57% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-21 14,22 14,22 0,00% +11,44% 59,45 59,47 -0,03% +11,62% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)