Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 306,77 | 306,86 | -0,03% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 299,75 | 299,83 | -0,03% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 9,93 | 9,89 | +0,40% | +23,51% | 41,51 | 41,36 | +0,38% | +23,70% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 9,41 | 9,38 | +0,32% | +22,85% | 39,34 | 39,23 | +0,29% | +23,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 156,42 | 155,60 | +0,53% | +25,64% | 653,93 | 650,69 | +0,50% | +25,84% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 112,74 | 112,14 | +0,54% | +18,06% | 471,32 | 468,95 | +0,51% | +18,25% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-21 | 114,13 | 114,08 | +0,04% | +4,33% | 477,13 | 477,06 | +0,02% | +4,50% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 90,07 | 90,17 | -0,11% | +27,47% | 376,55 | 377,07 | -0,14% | +27,67% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 89,06 | 89,16 | -0,11% | +26,81% | 372,32 | 372,85 | -0,14% | +27,01% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-21 | 354,15 | 354,56 | -0,12% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-21 | 89,18 | 89,28 | -0,11% | +27,29% | 258,96 | 259,85 | -0,34% | +29,86% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +7,49% | 10,20 | 10,20 | -0,03% | +7,66% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +6,45% | 9,66 | 9,66 | -0,03% | +6,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)