Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 11,52 | 11,53 | -0,09% | +19,50% | 48,16 | 48,22 | -0,12% | +19,69% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 11,15 | 11,16 | -0,09% | +18,87% | 46,61 | 46,67 | -0,12% | +19,06% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 137,03 | 137,17 | -0,10% | +13,86% | 572,87 | 573,62 | -0,13% | +14,04% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 131,39 | 131,53 | -0,11% | +13,30% | 549,29 | 550,03 | -0,14% | +13,48% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 21,60 | 21,60 | 0,00% | 0,00% | 90,30 | 90,33 | -0,03% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-21 | 18,48 | 18,47 | +0,05% | +21,66% | 77,26 | 77,24 | +0,03% | +21,85% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 148,55 | 148,45 | +0,07% | +20,37% | 621,03 | 620,79 | +0,04% | +20,56% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-21 | 109,62 | 109,56 | +0,05% | 0,00% | 318,31 | 318,87 | -0,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 15,49 | 15,48 | +0,06% | +17,17% | 64,76 | 64,73 | +0,04% | +17,36% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 15,40 | 15,40 | 0,00% | 0,00% | 64,38 | 64,40 | -0,03% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 15,01 | 15,00 | +0,07% | +16,72% | 62,75 | 62,73 | +0,04% | +16,90% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 14,59 | 14,58 | +0,07% | 0,00% | 60,99 | 60,97 | +0,04% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)