Fundusze zagraniczne - akcji / sektorowy (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 15,00 14,97 +0,20% +29,65% 62,71 62,60 +0,17% +29,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-21 21,50 21,48 +0,09% +33,54% 62,43 62,52 -0,14% +36,24% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 14,26 14,23 +0,21% +29,05% 59,62 59,51 +0,18% +29,25% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro-Markets Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-21 20,44 20,42 +0,10% +32,81% 59,35 59,43 -0,13% +35,50% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 33,54 33,42 +0,36% +34,27% 140,22 139,76 +0,33% +34,48% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-21 29,89 29,63 +0,88% +28,78% 140,77 139,08 +1,22% +37,36% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-21 48,08 47,95 +0,27% +38,24% 139,62 139,56 +0,04% +41,03% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 32,46 32,34 +0,37% +33,58% 135,70 135,24 +0,34% +33,79% kup on-line
BlackRock Global Funds European Value Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-21 46,53 46,41 +0,26% +37,54% 135,11 135,08 +0,03% +40,32% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 59,85 59,52 +0,55% +37,11% 250,21 248,90 +0,53% +37,33% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-21 53,32 52,77 +1,04% +31,46% 251,12 247,70 +1,38% +40,22% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-21 85,78 85,40 +0,44% +41,13% 249,09 248,56 +0,21% +43,98% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 56,74 56,43 +0,55% +36,39% 237,21 235,98 +0,52% +36,61% kup on-line
BlackRock Global Funds United Kingdom Fund E2 Acc GBP (GBP) GBP 2009-12-21 50,55 50,03 +1,04% +30,79% 238,07 234,84 +1,38% +39,50% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 14,93 14,77 +1,08% +20,70% 62,42 61,77 +1,05% +20,89% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-21 21,33 21,17 +0,76% +23,87% 61,94 61,62 +0,52% +26,37% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-21 13,01 12,87 +1,09% +19,80% 54,39 53,82 +1,06% +19,99% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Mutual European Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-21 18,51 18,38 +0,71% +22,91% 53,75 53,49 +0,48% +25,39% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)