Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 14,02 | 14,00 | +0,14% | +55,43% | 40,71 | 40,75 | -0,09% | +58,57% |  |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 10,28 | 10,27 | +0,10% | +52,98% | 42,98 | 42,95 | +0,07% | +53,22% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 127,52 | 127,42 | +0,08% | +50,57% | 533,11 | 532,85 | +0,05% | +50,81% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 18,72 | 18,70 | +0,11% | +52,82% | 54,36 | 54,43 | -0,12% | +55,90% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 12,58 | 12,56 | +0,16% | +47,65% | 52,59 | 52,52 | +0,13% | +47,89% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 18,03 | 18,02 | +0,06% | +52,02% | 52,36 | 52,45 | -0,17% | +55,09% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 9,17 | 9,18 | -0,11% | +63,46% | 38,34 | 38,39 | -0,14% | +63,72% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 10,11 | 10,09 | +0,20% | +74,01% | 29,36 | 29,37 | -0,03% | +77,53% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 10,68 | 10,69 | -0,09% | +53,89% | 44,65 | 44,70 | -0,12% | +54,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 7,51 | 7,47 | +0,54% | +38,31% | 31,40 | 31,24 | +0,51% | +38,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 10,73 | 10,71 | +0,19% | +42,12% | 31,16 | 31,17 | -0,04% | +44,99% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 7,41 | 7,37 | +0,54% | +37,48% | 30,98 | 30,82 | +0,51% | +37,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 11,69 | 11,68 | +0,09% | +51,62% | 33,95 | 33,99 | -0,14% | +54,68% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 12,66 | 12,65 | +0,08% | +50,71% | 36,76 | 36,82 | -0,15% | +53,76% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 11,83 | 11,80 | +0,25% | +46,05% | 34,35 | 34,34 | +0,02% | +49,00% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 8,25 | 8,25 | 0,00% | +42,49% | 34,49 | 34,50 | -0,03% | +42,71% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 11,85 | 11,83 | +0,17% | +46,84% | 34,41 | 34,43 | -0,06% | +49,81% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 81,35 | 81,37 | -0,02% | +56,89% | 340,09 | 340,27 | -0,05% | +57,14% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 97,17 | 97,10 | +0,07% | +56,88% | 406,23 | 406,05 | +0,04% | +57,13% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 25,69 | 25,66 | +0,12% | +47,05% | 107,40 | 107,31 | +0,09% | +47,29% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 26,97 | 26,94 | +0,11% | +47,22% | 78,32 | 78,41 | -0,12% | +50,19% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 19,62 | 19,59 | +0,15% | +34,85% | 56,97 | 57,02 | -0,08% | +37,57% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-21 | 115,67 | 115,54 | +0,11% | +46,44% | 483,57 | 483,17 | +0,08% | +46,67% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 26,40 | 26,37 | +0,11% | +46,59% | 76,66 | 76,75 | -0,12% | +49,55% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-21 | 25,58 | 25,56 | +0,08% | 0,00% | 74,28 | 74,39 | -0,15% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)