Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 6,95 | 6,89 | +0,87% | +18,40% | 20,34 | 20,01 | +1,67% | +18,96% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 6,74 | 6,68 | +0,90% | +17,42% | 19,73 | 19,40 | +1,70% | +17,98% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 94,19 | 93,24 | +1,02% | +41,17% | 394,30 | 389,80 | +1,15% | +43,68% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 98,58 | 97,62 | +0,98% | +35,24% | 288,52 | 283,47 | +1,78% | +35,89% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 92,83 | 91,90 | +1,01% | +40,59% | 388,61 | 384,20 | +1,15% | +43,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 97,10 | 96,14 | +1,00% | +34,69% | 284,19 | 279,17 | +1,80% | +35,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)