Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) JPY 2009-12-22 683,80 675,31 +1,26% +3,60% 22,11 21,73 +1,74% +1,76% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity USD 2009-12-22 21,10 20,86 +1,15% 0,00% 61,76 60,57 +1,95% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) USD 2009-12-22 17,86 17,68 +1,02% +21,58% 52,27 51,34 +1,82% +22,16% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)