Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 17,53 | 17,54 | -0,06% | +12,66% | 73,38 | 73,33 | +0,08% | +14,66% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 14,72 | 14,72 | 0,00% | +10,10% | 61,62 | 61,54 | +0,13% | +12,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 17,35 | 17,35 | 0,00% | +12,44% | 72,63 | 72,53 | +0,13% | +14,44% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 24,86 | 24,95 | -0,36% | +15,09% | 72,76 | 72,45 | +0,43% | +15,64% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 14,20 | 14,21 | -0,07% | +7,98% | 59,44 | 59,41 | +0,06% | +9,90% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 20,32 | 20,39 | -0,34% | +10,37% | 59,47 | 59,21 | +0,45% | +10,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)