Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 104,64 104,67 -0,03% +2,75% 438,04 437,58 +0,11% +4,57% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 101,98 102,01 -0,03% 0,00% 426,91 426,46 +0,10% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 1031,83 1032,14 -0,03% +0,73% 4319,45 4314,96 +0,10% +2,52% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 1018,37 1018,60 -0,02% 0,00% 4263,10 4258,36 +0,11% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 20,04 20,03 +0,05% +11,21% 83,89 83,74 +0,18% +13,18% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-22 28,61 28,70 -0,31% +13,44% 83,74 83,34 +0,48% +13,98% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 18,98 18,97 +0,05% +10,61% 79,45 79,31 +0,19% +12,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-22 27,11 27,20 -0,33% +12,86% 79,35 78,98 +0,46% +13,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 13,87 13,86 +0,07% +9,64% 58,06 57,94 +0,21% +11,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 13,23 13,22 +0,08% +9,16% 55,38 55,27 +0,21% +11,10% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 100,17 100,14 +0,03% 0,00% 419,33 418,64 +0,16% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 100,17 100,14 +0,03% 0,00% 419,33 418,64 +0,16% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-22 174,96 175,31 -0,20% +8,66% 732,42 732,90 -0,07% +10,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-22 105,45 105,66 -0,20% +4,39% 441,44 441,72 -0,06% +6,24% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-22 166,58 166,91 -0,20% +8,11% 697,34 697,78 -0,06% +10,03% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 20,88 20,92 -0,19% +15,61% 87,41 87,46 -0,06% +17,67% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 21,68 21,83 -0,69% +6,90% 90,76 91,26 -0,55% +8,80% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 10,17 10,24 -0,68% +6,72% 42,57 42,81 -0,55% +8,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 5,55 5,55 0,00% +3,35% 23,23 23,20 +0,13% +5,19% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 10,77 10,77 0,00% +2,38% 45,09 45,03 +0,13% +4,19% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-22 19,45 19,49 -0,21% +14,82% 81,42 81,48 -0,07% +16,85% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-22 738,26 737,35 +0,12% +5,65% 3090,50 3082,57 +0,26% +7,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-22 466,93 466,35 +0,12% -0,80% 1954,66 1949,62 +0,26% +0,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-22 1447,63 1449,89 -0,16% +26,67% 4236,92 4210,19 +0,63% +27,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-22 582,88 583,79 -0,16% +16,49% 1705,97 1695,21 +0,63% +17,05% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 204,67 204,99 -0,16% +8,60% 856,79 856,98 -0,02% +10,53% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 108,75 108,92 -0,16% +3,76% 455,25 455,35 -0,02% +5,60% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 8,80 8,82 -0,23% +12,53% 36,84 36,87 -0,09% +14,53% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 11,06 11,10 -0,36% +7,59% 46,30 46,40 -0,23% +9,50% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-22 201,82 201,51 +0,15% +7,32% 844,86 842,43 +0,29% +9,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-22 6,08 6,09 -0,16% +1,33% 25,45 25,46 -0,03% +3,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-22 8,43 8,45 -0,24% +4,59% 35,29 35,33 -0,10% +6,45% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-22 8,11 8,12 -0,12% +3,97% 33,95 33,95 +0,01% +5,82% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-22 20,37 20,45 -0,39% +13,61% 59,62 59,38 +0,40% +14,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-22 14,76 14,78 -0,14% +11,73% 61,79 61,79 0,00% +13,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-22 8,11 8,13 -0,25% +7,99% 33,95 33,99 -0,11% +9,91% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-22 14,20 14,22 -0,14% +11,11% 59,44 59,45 -0,01% +13,08% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)