Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 307,18 | 306,77 | +0,13% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 300,15 | 299,75 | +0,13% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 9,95 | 9,93 | +0,20% | +24,53% | 41,65 | 41,51 | +0,34% | +26,74% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 9,43 | 9,41 | +0,21% | +23,75% | 39,48 | 39,34 | +0,35% | +25,95% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 156,90 | 156,42 | +0,31% | +27,41% | 656,82 | 653,93 | +0,44% | +29,67% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 113,08 | 112,74 | +0,30% | +19,72% | 473,38 | 471,32 | +0,44% | +21,85% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-22 | 114,44 | 114,13 | +0,27% | +4,55% | 479,07 | 477,13 | +0,41% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 90,21 | 90,07 | +0,16% | +28,25% | 377,64 | 376,55 | +0,29% | +30,52% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 89,20 | 89,06 | +0,16% | +27,59% | 373,41 | 372,32 | +0,29% | +29,86% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-22 | 354,76 | 354,15 | +0,17% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-22 | 89,32 | 89,18 | +0,16% | +28,08% | 261,42 | 258,96 | +0,95% | +28,68% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +7,49% | 10,21 | 10,20 | +0,13% | +9,40% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +6,94% | 9,67 | 9,66 | +0,13% | +8,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)