Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 11,49 | 11,52 | -0,26% | +19,19% | 48,10 | 48,16 | -0,13% | +21,31% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 11,13 | 11,15 | -0,18% | +18,66% | 46,59 | 46,61 | -0,05% | +20,76% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 136,77 | 137,03 | -0,19% | +13,30% | 572,55 | 572,87 | -0,06% | +15,31% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 131,14 | 131,39 | -0,19% | +12,73% | 548,98 | 549,29 | -0,06% | +14,73% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 21,56 | 21,60 | -0,19% | 0,00% | 90,25 | 90,30 | -0,05% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2009-12-22 | 18,45 | 18,48 | -0,16% | +21,46% | 77,24 | 77,26 | -0,03% | +23,62% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 148,36 | 148,55 | -0,13% | +20,15% | 621,07 | 621,03 | +0,01% | +22,28% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-22 | 109,53 | 109,62 | -0,08% | 0,00% | 320,57 | 318,31 | +0,71% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 15,47 | 15,49 | -0,13% | +17,02% | 64,76 | 64,76 | 0,00% | +19,10% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 15,39 | 15,40 | -0,06% | 0,00% | 64,43 | 64,38 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 14,99 | 15,01 | -0,13% | +16,47% | 62,75 | 62,75 | 0,00% | +18,54% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 14,57 | 14,59 | -0,14% | 0,00% | 60,99 | 60,99 | 0,00% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)