Fundusze zagraniczne - mieszany / pozostałe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio A Acc USD (USD) USD 2009-12-22 2,13 2,14 -0,47% +9,23% 6,23 6,21 +0,32% +9,75% kup on-line
World Investments Opportunities Fund Global Strategy Alpha Portfolio B Acc USD (USD) USD 2009-12-22 1,95 1,96 -0,51% +8,94% 5,71 5,69 +0,28% +9,45% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)