Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 105,65 | 105,52 | +0,12% | +23,14% | 442,27 | 441,14 | +0,26% | +25,32% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 11,52 | 11,49 | +0,26% | +29,15% | 48,23 | 48,04 | +0,40% | +31,44% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 10,09 | 10,07 | +0,20% | +28,54% | 42,24 | 42,10 | +0,33% | +30,82% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 595,27 | 593,71 | +0,26% | +14,42% | 2491,92 | 2482,06 | +0,40% | +16,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 512,82 | 511,48 | +0,26% | +12,56% | 2146,77 | 2138,29 | +0,40% | +14,56% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 97,38 | 97,71 | -0,34% | +33,84% | 407,65 | 408,49 | -0,20% | +36,21% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 96,70 | 97,01 | -0,32% | +32,74% | 283,02 | 281,70 | +0,47% | +33,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 96,85 | 97,18 | -0,34% | +33,42% | 405,43 | 406,27 | -0,21% | +35,79% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 96,20 | 96,51 | -0,32% | +32,32% | 281,56 | 280,25 | +0,47% | +32,95% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 95,77 | 95,82 | -0,05% | +21,32% | 400,91 | 400,58 | +0,08% | +23,47% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 96,51 | 96,55 | -0,04% | +21,78% | 282,46 | 280,36 | +0,75% | +22,36% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 95,15 | 95,20 | -0,05% | +20,86% | 398,32 | 397,99 | +0,08% | +23,00% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 95,98 | 96,03 | -0,05% | +21,29% | 280,91 | 278,85 | +0,74% | +21,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)