Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 80,73 | 80,46 | +0,34% | +85,84% | 337,95 | 336,37 | +0,47% | +89,14% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 6,70 | 6,67 | +0,45% | +97,06% | 19,61 | 19,37 | +1,25% | +97,99% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 83,02 | 82,74 | +0,34% | +93,70% | 347,54 | 345,90 | +0,47% | +97,14% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-22 | 864,47 | 861,50 | +0,34% | +96,35% | 3618,84 | 3601,59 | +0,48% | +99,84% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 16,23 | 16,06 | +1,06% | +56,96% | 47,50 | 46,63 | +1,86% | +57,71% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 6,82 | 6,74 | +1,19% | +22,66% | 19,96 | 19,57 | +1,99% | +23,24% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 5,70 | 5,64 | +1,06% | +13,10% | 16,68 | 16,38 | +1,86% | +13,63% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 6,75 | 6,67 | +1,20% | +22,28% | 19,76 | 19,37 | +2,00% | +22,86% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-22 | 5,66 | 5,59 | +1,25% | +12,75% | 16,57 | 16,23 | +2,05% | +13,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)