Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / indeksowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
HSB Global Investment Funds Economic Scale Index Japanese Equity EC Acc JPY (JPY) | JPY | 2009-12-23 | 683,80 | 683,80 | 0,00% | +3,60% | 21,91 | 22,11 | -0,88% | +2,41% |  |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index Global Equity | USD | 2009-12-23 | 21,10 | 21,10 | 0,00% | 0,00% | 61,68 | 61,76 | -0,12% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Economic Scale Index US Equity E Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 17,92 | 17,86 | +0,34% | +24,36% | 52,38 | 52,27 | +0,21% | +25,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)