Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 17,56 | 17,53 | +0,17% | +12,85% | 73,50 | 73,38 | +0,16% | +15,11% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 14,74 | 14,72 | +0,14% | +10,16% | 61,70 | 61,62 | +0,12% | +12,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 17,37 | 17,35 | +0,12% | +12,50% | 72,71 | 72,63 | +0,10% | +14,75% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 24,85 | 24,86 | -0,04% | +14,99% | 72,64 | 72,76 | -0,16% | +15,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 14,22 | 14,20 | +0,14% | +8,05% | 59,52 | 59,44 | +0,13% | +10,21% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 20,31 | 20,32 | -0,05% | +10,32% | 59,37 | 59,47 | -0,17% | +10,89% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)