Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 104,63 104,64 -0,01% +2,74% 437,95 438,04 -0,02% +4,79% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 101,96 101,98 -0,02% 0,00% 426,77 426,91 -0,03% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 1031,71 1031,83 -0,01% +0,71% 4318,43 4319,45 -0,02% +2,73% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 1018,27 1018,37 -0,01% 0,00% 4262,17 4263,10 -0,02% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 20,04 20,04 0,00% +11,15% 83,88 83,89 -0,01% +13,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2009-12-23 28,62 28,61 +0,03% +13,57% 83,66 83,74 -0,09% +14,16% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 18,99 18,98 +0,05% +10,60% 79,49 79,45 +0,04% +12,81% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2009-12-23 27,12 27,11 +0,04% +13,00% 79,28 79,35 -0,09% +13,59% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 13,87 13,87 0,00% +9,56% 58,06 58,06 -0,01% +11,75% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 13,23 13,23 0,00% +8,98% 55,38 55,38 -0,01% +11,16% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 100,22 100,17 +0,05% 0,00% 419,49 419,33 +0,04% 0,00% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 100,22 100,17 +0,05% 0,00% 419,49 419,33 +0,04% 0,00% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2009-12-23 174,61 174,96 -0,20% +8,37% 730,87 732,42 -0,21% +10,54% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2009-12-23 105,24 105,45 -0,20% +4,12% 440,50 441,44 -0,21% +6,20% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2009-12-23 166,24 166,58 -0,20% +7,83% 695,83 697,34 -0,22% +9,98% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 21,00 20,88 +0,57% +16,41% 87,90 87,41 +0,56% +18,73% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 21,68 21,68 0,00% +6,80% 90,75 90,76 -0,01% +8,93% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 10,17 10,17 0,00% +6,72% 42,57 42,57 -0,01% +8,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 5,55 5,55 0,00% +3,35% 23,23 23,23 -0,01% +5,42% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 10,77 10,77 0,00% +2,28% 45,08 45,09 -0,01% +4,32% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2009-12-23 19,43 19,45 -0,10% +14,36% 81,33 81,42 -0,11% +16,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2009-12-23 740,21 738,26 +0,26% +5,28% 3098,30 3090,50 +0,25% +7,39% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2009-12-23 468,17 466,93 +0,27% -1,14% 1959,62 1954,66 +0,25% +0,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2009-12-23 1448,57 1447,63 +0,06% +26,69% 4234,46 4236,92 -0,06% +27,34% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2009-12-23 583,26 582,88 +0,07% +16,51% 1704,99 1705,97 -0,06% +17,11% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 204,31 204,67 -0,18% +8,49% 855,18 856,79 -0,19% +10,65% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 108,56 108,75 -0,17% +3,65% 454,40 455,25 -0,19% +5,72% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 8,78 8,80 -0,23% +12,13% 36,75 36,84 -0,24% +14,37% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 11,03 11,06 -0,27% +6,88% 46,17 46,30 -0,28% +9,02% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 202,11 201,82 +0,14% +7,41% 845,97 844,86 +0,13% +9,55% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2009-12-23 6,08 6,08 0,00% +1,16% 25,45 25,45 -0,01% +3,19% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-23 8,43 8,43 0,00% +4,33% 35,29 35,29 -0,01% +6,42% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-23 8,10 8,11 -0,12% +3,58% 33,90 33,95 -0,14% +5,65% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-23 20,30 20,37 -0,34% +12,78% 59,34 59,62 -0,47% +13,36% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2009-12-23 14,75 14,76 -0,07% +11,15% 61,74 61,79 -0,08% +13,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2009-12-23 8,11 8,11 0,00% +7,42% 33,95 33,95 -0,01% +9,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2009-12-23 14,19 14,20 -0,07% +10,60% 59,40 59,44 -0,08% +12,81% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)