Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / stabilnego wzrostu (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 73,38 | 73,38 | 0,00% | 0,00% | 307,15 | 307,18 | -0,01% | 0,00% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Reserve Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 71,70 | 71,70 | 0,00% | 0,00% | 300,12 | 300,15 | -0,01% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 9,98 | 9,95 | +0,30% | +24,59% | 41,77 | 41,65 | +0,29% | +27,08% | |
|
BlackRock Global Funds Flexible Multi-Asset Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 9,46 | 9,43 | +0,32% | +23,98% | 39,60 | 39,48 | +0,31% | +26,46% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth C (Acc) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 157,55 | 156,90 | +0,41% | +28,71% | 659,46 | 656,82 | +0,40% | +31,28% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Diversified World Growth D (Inc) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 113,55 | 113,08 | +0,42% | +20,95% | 475,29 | 473,38 | +0,40% | +23,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Macro | EUR | 2009-12-23 | 114,44 | 114,44 | 0,00% | +4,55% | 479,01 | 479,07 | -0,01% | +6,64% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 90,58 | 90,21 | +0,41% | +28,66% | 379,14 | 377,64 | +0,40% | +31,24% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 89,56 | 89,20 | +0,40% | +28,02% | 374,87 | 373,41 | +0,39% | +30,57% | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc PLN (PLN) | PLN | 2009-12-23 | 356,18 | 354,76 | +0,40% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Schroder International Selection Global Diversified Growth A1 Acc USD (H) (USD) | USD | 2009-12-23 | 89,69 | 89,32 | +0,41% | +28,51% | 262,18 | 261,42 | +0,29% | +29,18% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio A Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 2,44 | 2,44 | 0,00% | +12,44% | 10,21 | 10,21 | -0,01% | +14,69% | |
|
World Investments Opportunities Fund Conservative Risk 3% Portfolio B Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 2,31 | 2,31 | 0,00% | +1,76% | 9,67 | 9,67 | -0,01% | +3,80% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)