Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 10,45 10,33 +1,16% +76,22% 43,74 43,24 +1,15% +79,74% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-23 11,20 11,00 +1,82% +80,94% 32,74 32,19 +1,69% +81,88% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Europe, Middle East and Africa Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 10,25 10,13 +1,18% +74,91% 42,90 42,41 +1,17% +78,41% kup on-line
Fidelity Funds - Latin America Fund E-ACC-EUR (EUR) EUR 2009-12-23 46,19 45,85 +0,74% +108,44% 193,34 191,94 +0,73% +112,60% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-23 11,84 11,69 +1,28% +75,41% 34,61 34,21 +1,16% +76,32% kup on-line
Fidelity Funds Emerging Markets Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 26,14 25,99 +0,58% +69,41% 109,41 108,80 +0,57% +72,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 13,67 13,67 0,00% +48,59% 57,22 57,23 -0,01% +51,56% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-23 14,35 14,28 +0,49% +52,34% 41,95 41,79 +0,37% +53,13% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 13,59 13,59 0,00% +47,88% 56,88 56,89 -0,01% +50,83% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Frontier Markets Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-23 13,78 13,71 +0,51% +48,97% 57,68 57,39 +0,50% +51,95% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Latin American Equity M1 Acc USD (USD) USD 2009-12-23 17,78 17,52 +1,48% +123,93% 51,97 51,28 +1,36% +125,09% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity A Acc USD (USD) USD 2009-12-23 10,30 10,34 -0,39% +119,15% 30,11 30,26 -0,51% +120,29% kup on-line
JPMorgan Funds Brazil Equity D Acc USD (USD) USD 2009-12-23 10,10 10,14 -0,39% +117,20% 29,52 29,68 -0,52% +118,33% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 15,68 15,68 0,00% +103,64% 65,63 65,64 -0,01% +107,71% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity D Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 26,94 26,94 0,00% +101,65% 112,76 112,78 -0,01% +105,68% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-23 9,50 9,50 0,00% +32,68% 39,76 39,77 -0,01% +35,33% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Debt D Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-23 11,06 11,06 0,00% +31,67% 46,29 46,30 -0,01% +34,30% kup on-line
JPMorgan Funds Emerging Markets Opportunities C Acc USD (USD) USD 2009-12-23 245,44 243,84 +0,66% +77,35% 717,47 713,67 +0,53% +78,27% kup on-line
Nordea 1 Latin American Equity Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 10,19 10,11 +0,79% +89,05% 42,65 42,32 +0,78% +92,83% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 8,31 8,22 +1,09% +69,94% 34,78 34,41 +1,08% +73,33% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) USD 2009-12-23 11,90 11,79 +0,93% +73,47% 34,79 34,51 +0,81% +74,37% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) USD 2009-12-23 11,42 11,31 +0,97% +72,77% 33,38 33,10 +0,85% +73,67% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 8,02 7,93 +1,13% +69,20% 33,57 33,20 +1,12% +72,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-23 11,46 11,35 +0,97% +72,85% 33,50 33,22 +0,84% +73,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 17,71 17,69 +0,11% +74,48% 74,13 74,05 +0,10% +77,97% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A Inc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 17,28 17,26 +0,12% +73,49% 72,33 72,25 +0,10% +76,96% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 17,35 17,33 +0,12% +73,67% 72,62 72,55 +0,10% +77,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Schroder Emerging Europe A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-23 24,69 24,71 -0,08% +76,86% 72,17 72,32 -0,20% +77,78% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 11,75 11,69 +0,51% +67,86% 49,18 48,94 +0,50% +71,21% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A Acc USD (USD) USD 2009-12-23 12,99 12,95 +0,31% +71,15% 37,97 37,90 +0,19% +72,03% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 11,64 11,58 +0,52% +67,24% 48,72 48,48 +0,51% +70,58% kup on-line
Schroder International Selection Global Emerging Market Opportunities A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-23 12,86 12,82 +0,31% +70,56% 37,59 37,52 +0,19% +71,44% kup on-line
Schroder International Selection Latin American A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-23 47,33 46,80 +1,13% +92,63% 138,35 136,97 +1,01% +93,63% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund A (EUR) EUR 2009-12-23 2,54 2,53 +0,40% +17,05% 10,63 10,59 +0,38% +19,39% kup on-line
World Investments Opportunities African Performance Fund B (EUR) EUR 2009-12-23 2,62 2,61 +0,38% +16,96% 10,97 10,93 +0,37% +19,30% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)