Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje zamienne (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Convertible Bond World D Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 105,97 | 105,65 | +0,30% | +23,38% | 443,56 | 442,27 | +0,29% | +25,84% |  |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) A Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 11,54 | 11,52 | +0,17% | +29,52% | 48,30 | 48,23 | +0,16% | +32,11% | |
|
JPMorgan Funds Global Convertibles (EUR) D Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 10,11 | 10,09 | +0,20% | +28,79% | 42,32 | 42,24 | +0,19% | +31,36% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 594,67 | 595,27 | -0,10% | +14,25% | 2489,11 | 2491,92 | -0,11% | +16,53% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Convertibles D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 512,30 | 512,82 | -0,10% | +12,39% | 2144,33 | 2146,77 | -0,11% | +14,63% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 97,74 | 97,38 | +0,37% | +34,42% | 409,11 | 407,65 | +0,36% | +37,11% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 97,06 | 96,70 | +0,37% | +33,40% | 283,73 | 283,02 | +0,25% | +34,09% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 97,21 | 96,85 | +0,37% | +33,99% | 406,89 | 405,43 | +0,36% | +36,67% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 96,55 | 96,20 | +0,36% | +32,97% | 282,24 | 281,56 | +0,24% | +33,66% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 96,13 | 95,77 | +0,38% | +22,43% | 402,37 | 400,91 | +0,36% | +24,87% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 96,88 | 96,51 | +0,38% | +22,91% | 283,20 | 282,46 | +0,26% | +23,55% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-23 | 95,51 | 95,15 | +0,38% | +21,98% | 399,78 | 398,32 | +0,37% | +24,42% | |
|
Schroder International Selection Global Convertible Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-23 | 96,35 | 95,98 | +0,39% | +22,46% | 281,65 | 280,91 | +0,26% | +23,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)