Fundusze zagraniczne - całkowitej stopy zwrotu / uniwersalny (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]
Roczna stopa zwrotu
[%]
Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity A - USD (USD) USD 2009-12-23 18,29 18,14 +0,83% +60,44% 53,47 53,09 +0,70% +61,27% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity AT - USD (USD) USD 2009-12-23 20,69 20,52 +0,83% +61,26% 60,48 60,06 +0,70% +62,10% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Total Return Asian Equity PT - USD (USD) USD 2009-12-23 21,50 21,32 +0,84% +62,76% 62,85 62,40 +0,72% +63,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 10,62 10,63 -0,09% +17,35% 44,45 44,50 -0,11% +19,69% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds European Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 10,16 10,17 -0,10% +16,51% 42,53 42,57 -0,11% +18,84% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc CHF (H) (CHF) CHF 2009-12-23 10,63 10,62 +0,09% 0,00% 29,70 29,72 -0,07% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-23 14,90 14,88 +0,13% +33,39% 62,37 62,29 +0,12% +36,06% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc PLN (H) (PLN) PLN 2009-12-23 53,59 53,52 +0,13% +35,29% - - - - kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund A Acc USD (USD) USD 2009-12-23 20,58 20,55 +0,15% +34,42% 60,16 60,15 +0,02% +35,12% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2009-12-23 13,73 13,78 -0,36% +30,02% 57,47 57,69 -0,37% +32,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-23 14,18 14,16 +0,14% +32,52% 59,35 59,28 +0,13% +35,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global Total Return Fund N Acc USD (USD) USD 2009-12-23 19,69 19,66 +0,15% +33,49% 57,56 57,54 +0,03% +34,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2009-12-23 113,22 112,10 +1,00% +75,94% 473,90 469,27 +0,99% +79,46% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A Acc USD (USD) USD 2009-12-23 121,16 119,95 +1,01% +78,10% 354,18 351,07 +0,88% +79,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Asian Total Return Hedged A1 Acc USD (USD) USD 2009-12-23 120,85 119,63 +1,02% +77,41% 353,27 350,13 +0,90% +78,33% kup on-line
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)