Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-24 | 7,08 | 7,01 | +1,00% | +19,80% | 20,74 | 20,49 | +1,21% | +19,05% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2009-12-24 | 6,87 | 6,80 | +1,03% | +18,86% | 20,12 | 19,88 | +1,24% | +18,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 94,48 | 94,48 | 0,00% | +44,20% | 394,26 | 395,46 | -0,31% | +46,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2009-12-24 | 98,89 | 98,89 | 0,00% | +38,13% | 289,68 | 289,07 | +0,21% | +37,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2009-12-24 | 93,12 | 93,12 | 0,00% | +43,62% | 388,58 | 389,77 | -0,31% | +45,54% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2009-12-24 | 97,40 | 97,40 | 0,00% | +37,57% | 285,31 | 284,72 | +0,21% | +36,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)